Imparare a day trade penny stocks è salito alle stelle in popolarità nel corso degli anni, come sempre più persone guadagnano interesse, ma quali sono penny stock e perché sono così popolari?

Cosa sono i Penny Stock?

Secondo la Securities Exchange Commission (SEC), la definizione di penny stock è qualsiasi negoziazione di titoli sotto $5.00 per azione.

La maggior parte di queste aziende sono relativamente nuove, hanno una piccola capitalizzazione di mercato e non hanno stabilito un track record come imprese di successo che li rende investimenti speculativi per i commercianti e gli investitori.

Quindi, quali sono penny stock? Beh, per cominciare, sono a buon mercato, il che significa che non hai bisogno di una tonnellata di capitale per mettere su una grande posizione e hanno regolarmente enormi corse su un 100% o più in un solo giorno!

Il fascino di fare questi grandi ritorni ha attirato tutti i tipi di nuovi operatori ed è per questo che hanno guadagnato così tanta popolarità.

Tuttavia, è altrettanto facile perdere tutti i vostri soldi, o anche di più se il vostro trading sul margine, a causa della volatilità coinvolti con penny stock.

Ecco perché è importante capire come scambiarli e cosa cercare prima di rischiare uno qualsiasi dei tuoi sudati soldi!

Come ho iniziato in Penny Stock

Sono stato introdotto per la prima volta al commercio penny stock quando un amico al liceo fatto decine di migliaia di dollari giorno di negoziazione penny stock durante la pausa estiva.

Questo sarebbe stato intorno al 1999/2000 e al momento il trading online con TD Ameritrade era ancora un concetto nuovo.

Ho sempre saputo che c’era il potenziale per fare soldi nel mercato azionario con un piccolo conto, ma non sapevo come. Ho deciso di aprire il mio conto, ma stavo scambiando azioni come CAT, IBM e AAPL. Con il mio contok 1k ho fatto circa dollars 17 dollari.

Stavo investendo in titoli sbagliati per una grande crescita percentuale. Al fine di far crescere una piccola quantità di denaro ($500.00), abbiamo bisogno di scambiare azioni che potrebbero raddoppiare o triplicare in meno di una settimana!

Questo accadrà raramente con grandi aziende come FB o NFLX, ma può accadere molto con penny stock!

OTC Penny Stocks vs NYSE/NASDAQ Penny Stocks

Molti di voi hanno visto il film Lupo di Wall Street con Jordan Belfort. In quel film, stavano scambiando penny stock che sono chiamati fogli rosa.

Questi penny stock commerciano over the counter (OTC), il che significa che non sono quotati nelle borse NYSE o NASDAQ e sono aziende che non devono aderire a severi requisiti finanziari richiesti dalle principali borse.

Per essere quotato nelle più grandi borse nazionali devi essere completamente trasparente sui tuoi dati finanziari e le tue azioni devono rimanere al di sopra di $1.00 per azione.

Evitiamo le Penny Stock OTC

Aziende che non sono disposte o in grado di fornire una documentazione finanziaria completa, che non possono mantenere le loro azioni sopra $1.00 per azione, o che sono in limatura di fallimento, sarà il commercio sui mercati OTC.

Non scambiamo penny stock trading over the counter principalmente a causa della mancanza di liquidità insieme alla mancanza di regolamenti nel mercato OTC. Sono molto più suscettibili alla manipolazione che li rende pericolosi per il commercio.

I penny stock quotati, o le azioni negoziate su uno scambio come il NYSE o il NASDAQ, sono il punto in cui concentriamo la nostra attenzione. Hanno la capacità di fare enormi mosse intraday e sono abbastanza economici da mettere su posizioni di grandi dimensioni.

I 4 livelli di Penny Stock: Ridefinendo “Penny Stocks”

Le azioni scambiate sotto $1.00 erano quasi sempre piccole aziende che lottavano per trovare il loro posto nel mercato e di conseguenza quei titoli erano investimenti molto speculativi per commercianti o investitori.

In questo giorno ed età, titoli con un prezzo compreso tra $1-10.00 in molti casi rappresentano ancora alcuni degli investimenti più speculativi e rischiosi. Ciò è particolarmente vero per le piccole imprese nei settori Biotech, Internet e Fintech.

Questi titoli possono uscire con notizie durante la notte che si traducono in un calo del 50% al ribasso o in una compressione del 100% al rialzo. Chiunque investire o giorno di negoziazione in questi tipi di titoli deve essere preparato per la possibilità di una perdita totale.

Solo per riferimento, quando ho preso $583.15 e l’ho trasformato in oltre $100k in 44 giorni, stavo principalmente scambiando azioni tra $1.00 – $5.00. Questi titoli soddisfano tutti i requisiti minimi di quotazione per gli scambi, il che è importante per me.

Se sto mettendo i miei soldi duramente guadagnati in uno stock, voglio sentirmi sicuro che l’azienda non scomparirà durante la notte.

Penny Stock Tiers

Tier 1 Penny Stocks: questi sono i penny stock che ci concentriamo. Sono quotati in una grande borsa come il NYSE o il NASDAQ e di solito hanno un prezzo inferiore a $5.00 per azione, ma possono essere un po ‘ più costosi di quelli. I penny stock Tier 1 sono ancora speculativi ma meno aperti alla manipolazione perché sono richiesti dagli scambi per fornire informazioni finanziarie e sono tenuti a uno standard più elevato rispetto ai penny stock OTC.

Tier 2 Penny Stock: I penny stock tradizionali, a mio parere, sono titoli con un prezzo compreso tra 1 centesimo e 99 centesimi. Non sono inferiori a 1 centesimo (se non lo sapevi già, le scorte possono essere scambiate a frazioni di centesimo). Non è raro vedere un titolo con un prezzo compreso tra 1 centesimo e 99 centesimi che è ancora quotato al NYSE o al NASDAQ.

Queste aziende in genere ricevono una lettera (che viene resa pubblica), che devono soddisfare i requisiti di quotazione per avere le loro azioni sopra $1.00 entro un certo periodo di tempo. Se lo fanno, il titolo rimane quotato, se non possono sarà de-quotata e passare alla borsa di mercato OTC.

Tuttavia, è molto importante notare che le azioni che commerciano sopra $1.00 non avranno mai uno spread inferiore a 1 centesimo. Ciò significa che il titolo scambierà 1,01 x 1,02 o 1,05 per 1.06, ma mai 1.015 x 1.017. Quando uno stock commercia SOTTO $1.00, le scorte saranno scambi fino a frazioni di un centesimo.

Tier 3 Penny Stock: Sub-Penny Stock sono titoli che sono al di sotto di 1 centesimo per azione. Così che inizia a .0099. Questi non saranno titoli NYSE o NASDAQ, quindi per questo motivo non li scambierei. Questi non sono particolarmente degni di nota al di là del fatto che le aziende non sono abbastanza forti da avere anche le loro azioni al prezzo di 1 centesimo per azione.

Tier 4 Penny Stock: Viaggio Zero scorte (Prezzo .0001 – .0009) Viaggio Zero Scorte hanno un prezzo con 3 zeri. Si tratta di scorte al prezzo tra .0001 e .0009 per azione.

Come si può immaginare questi stock dopo spesso utilizzati come veicoli per la manipolazione. Ogni incremento lo stock si muove è una mossa del 100% rispetto al prezzo di entrata di .0001.

Molti degli avvisi “hot penny stock” sono su titoli sub penny o trip zero stock e beneficiano principalmente le persone che per prime hanno acquistato il titolo.

Se qualcuno compra azioni 100mil a .0001 ($10k) e lo stock sale a .0010 venderanno con profits 100k di profitti. Molte delle newsletter di promozione stock vengono inviati da persone che hanno acquistato posizioni enormi di questi penny stock.

Trading Penny Stock per principianti

Molte persone potrebbero prendere in considerazione di diventare un milionario di giorno di negoziazione penny stock per essere l’ultimo rags to riches storia. Scambiando le azioni più economiche sul mercato, puoi investire piccole somme di denaro e vedere enormi ritorni.

Ma quanto è difficile fare una giornata di trading penny stock? È molto più difficile di quanto la maggior parte possa immaginare.

Il fascino dei rendimenti rapidi attira la folla nel penny stock market, dove molti finiscono per perdere le loro camicie. Alla fine della giornata, solo il 10% degli operatori attivi sul mercato sarà effettivamente redditizio.

Il resto sta dando via i loro soldi a commercianti migliori.

Dopo circa 18 mesi di tentativi ed errori, mi sono reso conto che ci sono una manciata di titoli ogni giorno che fanno grandi mosse. Il trucco è imparare a trovare quelle scorte PRIMA che facciano la grande mossa.

Che è diventato la base per la strategia di trading momentum day che sto trading oggi. Applico questo al giorno di negoziazione penny stock & azioni small cap.

Criteri per la loro negoziazione: catalizzatore notizie, galleggiante sotto 100m e alto volume relativo.

Come trovare i migliori Penny Stock per comprare

Il primo passo per la negoziazione penny stock con successo è che si deve essere in titoli che hanno la più alta probabilità di fare una corsa forte. Ma come facciamo a sapere quali saranno i grandi motori?

Ecco dove entrano in gioco i nostri scanner proprietari. Li ho personalizzati per trovare titoli che soddisfano solo i miei parametri specifici che mi dà un vantaggio perché voglio solo scambiare titoli che so che hanno il potenziale per fare una grande corsa.

I miei due scanner principali sono Gappers Small Cap – Top e Small Cap – High di Momentum Day. Entrambi scansionano le scorte che si stanno muovendo in grandi volumi.

Il massimo di giorno Momo scanner è grande per dopo che il mercato si apre. Raccoglie le scorte che sono in aumento su alto volume e con nei nostri parametri di prezzo. Se non ho scorte che sto guardando nel premarket, questo sarà il mio scanner go-to.

Il Gap Scanner mostrerà tutti gli stock che soddisfano i miei parametri di volume e prezzo, ma sono anche gapping nel premarket, il che mi dice che di solito hanno una sorta di catalizzatore di notizie.

Posso quindi ordinare lo scanner per quanto volume ha avuto lo stock o per quale percentuale lo stock si sta allargando.

Ho tre parametri specifici che uso per cercare penny stock che hanno la più alta probabilità di fare una corsa enorme.

Parametro 1: Breaking News – In primo luogo cerco le scorte che sono gapping a causa di una sorta di catalizzatore di notizie come l’approvazione della FDA o guadagni, ma vogliamo stare lontano da tutte le scorte che vengono acquistati perché di solito non commerciare lontano dal loro prezzo di acquisto.

Parametro 2: Float-Idealmente voglio che il float sia sotto 100 milioni di azioni ma sotto 50 milioni è ancora meglio. Questo perché quando un titolo ha una piccola quantità di azioni da scambiare e c’è un sacco di interesse di acquisto, allora potrebbe spingere le azioni molto rapidamente, che è esattamente quello che stiamo cercando.

Parametro 3: Alto volume relativo-Mi piace vedere lo stock attivo nel premarket con volume solido. Di solito le scorte con notizie saranno spalancate nel premarket su un volume davvero buono, quindi so subito che questo stock avrà molta liquidità per me da scambiare con le dimensioni.

Una volta che faccio la mia lista dei titoli più belli con i criteri di cui sopra aspetterò che il mercato si apra e vedere se breakout sopra i massimi premarket per una voce o aspettare un modello di bandiera toro.

Penny Stock Chart Patterns

Uno dei miei modelli preferiti di tutti i tempi è il modello bull flag. È un modello super facile da individuare e ha un punto di rischio definito in cui sai esattamente quando ti sbagli sul commercio ed è ora di uscire.

Vuoi vedere lo stock correre più in alto e quindi avere un leggero pullback del volume, di solito alla media mobile di 10 o 20 giorni sul grafico di 1 o 5 minuti, dove troverà supporto e gli acquirenti salteranno di nuovo per portarlo più in alto.

La chiave per il trading di questo modello è in attesa che il volume riprenda come pila dell’acquirente e poi salti con loro.

Il mio altro modello preferito è un breakout flat top sopra i massimi premarket. I pantaloncini metteranno gli ordini di stop appena sopra i massimi, quindi so che se si rompe sopra di esso vedremo i loro ordini di stop di acquisto che aiuteranno a spingere le azioni più in alto.

Questo modello non è così facile da definire rischio in modo da poter andare su di esso un paio di modi diversi. È possibile utilizzare il minimo della candela che scoppia sopra i massimi premarket O è possibile utilizzare un importo impostato a rischio come 20 centesimi per esempio.

Sei un commerciante di Penny Stock Day o un investitore Penny Stock?

Nella mia esperienza i penny stock sono così volatili, imprevedibili e soggetti a manipolazione del mercato, che essere un investitore è quasi impossibile.

Devi avere una prospettiva a breve termine per sopravvivere, e devi essere uno dei primi trader a entrare e i primi trader a uscire con profitto.

Ricorda che una penny stock company può avere un bilancio orribile, fondamentali terribili, e poi aumentare del 200% sulle ultime notizie di una nuova partnership.

Per questo motivo, corto corto penny stock in attesa che le aziende andranno in bancarotta è estremamente rischioso. I fondamentali saranno importanti alla fine, ma nel frattempo, la maggior parte degli investitori non può gestire una posizione in calo del 200%. Sono un commerciante di penny stock giorno.

Questo significa che seguo alcune regole molto specifiche su come scegliere le scorte e come scambiarle.

Giorno di negoziazione Penny Stock a questo punto è come andare in bicicletta per me. Come questo punto, posso fare 1 100k in 3 mesi senza rompere un sudore, ma ricorda che mi ci sono voluti anni per arrivare a questo punto.

Una delle mie cose preferite è lavorare con i trader principianti nei nostri corsi di trading diurni perché so cosa vuol dire essere nuovi al mercato!

Il motivo per cui lavorare con i trader principianti è così divertente è perché ricordo com’era essere un trader principiante.

Mi considero non diverso dai trader principianti, l’unica differenza è che sono un po ‘ più avanti sulla strada del successo e posso guardare indietro a dove sei oggi e sapere cosa serve per arrivare a dove sono oggi.

5 Consigli per vivere come un Penny Stock Day Trader

1. Evitare OTC / Pink Sheet-Quoted Penny Stock
   Le aziende che commerciano sul mercato OTC (over the counter) hanno meno regolamenti posti su di loro rispetto alle scorte quotate al NASDAQ e NYSE. Di conseguenza, le scorte sul mercato OTC sono altamente suscettibili di manipolazione e frode. Gli unici penny stock I commercio sono quotate al NYSE o NASDAQ. So che queste aziende si trovano ad affrontare requisiti più severi per mantenere la conformità
2. Non rientrano per le pompe promozionali!
   Molti Penny Stock OTC diventano promossi in un punto o in un altro. Queste promozioni vengono spesso con messaggi come “questo stock sarà la prossima Mela”. La realtà è, il prossimo Apple non è probabile che provenga dal mondo penny stock. È più probabile che la prossima grande azienda tecnologica inizierà come una grande azienda che IPO è ben al di sopra della fascia di prezzo del penny stock, e quindi continua più in alto. Quando si acquista penny stock di tenere nella speranza che sarà il prossimo Apple, si diventa un investitore di uno degli strumenti finanziari più speculativi sul mercato.
3. Commercia solo Penny Stock con Volume
   È davvero importante evitare penny stock illiquidi. La maggior parte dei penny stock commercio solo poche migliaia di azioni al giorno. Tuttavia, quando un penny stock ha le ultime notizie, spesso scambiano a 40-50x volume relativo raggiungendo 5 a 10 milioni di azioni di volume in un grande giorno. Questi sono i giorni in cui scambierò un penny stock. La buona notizia è che c’è un penny stock avendo una volta in un evento di anno quasi tutti i giorni! Ciò significa che come commerciante c’è quasi sempre qualcosa da guardare.
4. L’approccio Hit and Run
   Una volta che un penny stock ha soddisfatto i miei standard per essere degno di trading (avere notizie, volume ed essere quotato al NYSE / NASDAQ), cercherò uno dei miei Go To setup. Questi includono Momentum, Gap e Go e Scambi di inversione. Una regola importante è che non dovrei mai scambiare questi titoli. Per questo motivo, prendo solo le configurazioni più ovvie.Compro nel luogo in cui mi aspetto che entreranno anche migliaia di altri trader. Queste voci si basano su modelli di supporto e resistenza. Una volta che ho un profitto, vendo 1/2 la mia posizione e regolare il mio stop loss al pareggio. Prendendo rapidamente profitto e regolare fermate, mi assicuro piccoli vincitori almeno. Di tanto in tanto mi metterò in un penny stock e ottenere un grande vincitore, ma come un commerciante, cerco molte piccole vittorie.
5. Fare una vita 1 Commercio alla volta
   È importante che io non guardare a colpire home run, per fare 10-20k in un singolo commercio. Il mio obiettivo è quello di scambiare penny stock quasi tutti i giorni e avere un obiettivo giornaliero di $500-1k/giorno. Ciò significa ovunque da 100-200k di profitti annuali. Molti piccoli colpi di base annunci nel corso di settimane, mesi e anni. Il mio obiettivo è guadagnarmi da vivere facendo trading, piuttosto che investire in penny stock.

Vuoi saperne di più?

Molti trader principianti iniziano il loro viaggio di trading con penny stock. Incoraggiamo attivamente i commercianti di EVITARE penny stock e invece trader stock prezzo tra $3-10.00.

Si tratta di titoli che hanno il potenziale per fare il 20-30% di movimento intraday, ma mantengono la sicurezza di essere quotati al NYSE e al NASDAQ.

Di conseguenza, sono più popolari tra i commercianti e sono spesso considerati veicoli più sicuri per il trading e gli investimenti.

Come probabilmente già sapete, sono un trader attivo di azioni con un prezzo compreso tra $2-20 e, occasionalmente, trading di azioni fino a $200. I trade stocks reporting breaking news come guadagni, contratti, annunci FDA o altri PR.

Cerco quel titolo che sta avendo un evento una volta all’anno perché questo è il titolo che ogni giorno il trader guarderà.

Considerazioni finali

Trading penny stocks non è per tutti. Richiede una certa tolleranza al rischio e la capacità di reagire rapidamente in situazioni incerte.

Tuttavia, se si pensa di avere le competenze per il commercio giorno penny stock allora avete bisogno di assicurarsi di educare se stessi su come scambiarli con tecniche di gestione del denaro per evitare di perdere tutto il vostro capitale sudati.

Ti consiglio anche di iniziare in un simulatore di trading in cui puoi praticare il trading senza rischiare denaro reale.

Questo ti porterà a quanto velocemente si muovono gli stock e ti darà anche la pratica usando i tasti di scelta rapida, che sono un must quando fai trading di penny stock o qualsiasi altro tipo di strategia basata sullo slancio.