Apprendre à échanger des penny stocks au quotidien a gagné en popularité au fil des ans, car de plus en plus de gens s’intéressent, mais que sont les penny stocks et pourquoi sont-ils si populaires?

Que sont les Penny Stocks?

Selon la Securities Exchange Commission (SEC), la définition de penny stock est toute valeur se négociant sous 5,00 $ par action.

La plupart de ces sociétés sont relativement nouvelles, ont une petite capitalisation boursière et n’ont pas établi d’antécédents en tant qu’entreprises prospères, ce qui en fait des investissements spéculatifs pour les traders et les investisseurs.

Alors, qu’est-ce que les penny stocks? Eh bien, pour commencer, ils sont bon marché, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin d’une tonne de capital pour occuper une position importante et qu’ils ont régulièrement d’énormes courses supérieures à 100% ou plus en une seule journée!

L’attrait de faire ces grands retours a attiré tous les types de nouveaux traders et c’est pourquoi ils ont gagné autant de popularité.

Cependant, il est tout aussi facile de perdre tout votre argent, voire plus si vous négociez sur marge, en raison de la volatilité des penny stocks.

C’est pourquoi il est important de comprendre comment les échanger et ce qu’il faut rechercher avant de risquer votre argent durement gagné!

Comment j’ai commencé Dans les Penny Stocks

J’ai d’abord été initié au trading des penny stocks lorsqu’un ami au lycée a fait des dizaines de milliers de dollars de day trading penny stocks pendant les vacances d’été.

Cela aurait été autour de 1999/2000 et à l’époque, le trading en ligne avec TD Ameritrade était encore un nouveau concept.

J’ai toujours su qu’il y avait un potentiel pour gagner de l’argent en bourse avec un petit compte, mais je ne savais pas comment. J’ai décidé d’ouvrir mon propre compte, mais je négociais des actions comme CAT, IBM et AAPL. Avec mon compte de 1k $, j’ai gagné environ 17 dollars.

J’investissais dans les mauvaises actions pour une forte croissance en pourcentage. Afin de faire croître une petite somme d’argent (500,00$), nous devons échanger des actions qui pourraient doubler ou tripler en moins d’une semaine!

Cela arrivera rarement avec de grandes entreprises comme FB ou NFLX, mais cela peut arriver beaucoup avec des penny stocks!

Actions Penny OTC vs Actions Penny NYSE/ NASDAQ

Vous êtes nombreux à avoir vu le film Wolf of Wall Street avec Jordan Belfort. Dans ce film, ils échangeaient des penny stocks appelés feuilles roses.

Ces penny stocks se négocient de gré à gré (OTC), ce qui signifie qu’elles ne sont pas cotées sur les bourses NYSE ou NASDAQ et que ce sont des sociétés qui n’ont pas à respecter les exigences financières strictes exigées par les principales bourses.

Pour être coté sur les plus grandes bourses nationales, vous devez être totalement transparent sur vos finances, et votre action doit rester au-dessus de 1,00 $ par action.

Nous évitons les Penny Stocks de GRÉ à gré

Les entreprises qui ne sont pas disposées ou en mesure de fournir une documentation financière complète, qui ne peuvent pas conserver leur stock au-dessus de 1 $.00 par action, ou qui sont en dépôt de bilan, se négocieront sur les marchés de gré à gré.

Nous ne négocions pas de penny stocks négociés de gré à gré principalement en raison du manque de liquidité ainsi que de l’absence de réglementation sur le marché de gré à gré. Ils sont beaucoup plus sensibles à la manipulation, ce qui les rend dangereux pour le commerce.

Les actions cotées en penny, ou les actions négociées sur une bourse comme le NYSE ou le NASDAQ, sont l’endroit où nous concentrons notre attention. Ils ont la capacité de faire d’énormes mouvements intraday et sont assez bon marché pour occuper de grandes positions.

Les 4 niveaux de Penny Stocks: Redéfinir les ”Penny Stocks »

Les actions négociées sous 1,00 were étaient presque toujours de petites entreprises qui avaient du mal à trouver leur place sur le marché et, par conséquent, ces titres étaient des investissements très spéculatifs pour les traders ou les investisseurs.

De nos jours, les titres cotés entre 1 et 10,00 $ dans de nombreux cas représentent encore certains des investissements les plus spéculatifs et les plus risqués. Cela est particulièrement vrai pour les petites entreprises des secteurs de la Biotechnologie, de l’Internet et de la Fintech.

Ces actions peuvent sortir avec des nouvelles du jour au lendemain qui se traduisent par une baisse de 50% à la baisse ou une compression de 100% à la hausse. Quiconque investit ou négocie à la journée dans ces types de titres doit être préparé à la possibilité d’une perte totale.

Juste pour référence, lorsque j’ai pris 583,15 $ et que je l’ai transformé en plus de 100 000 $ en 44 jours, je négociais principalement des actions entre 1,00 $ et 5,005. Ces actions répondent toutes aux exigences de cotation min pour les bourses, ce qui est important pour moi.

Si je mets mon argent durement gagné dans un stock, je veux être sûr que l’entreprise ne disparaîtra pas du jour au lendemain.

Niveaux d’actions Penny

Actions Penny Tier 1: Ce sont les actions penny que nous concentrons. Ils sont cotés sur une bourse majeure comme le NYSE ou le NASDAQ et sont généralement au prix inférieur à 5,00 per par action, mais peuvent être un peu plus élevés que cela. Les actions en cents de niveau 1 sont toujours spéculatives mais moins ouvertes à la manipulation car elles sont requises par les bourses pour fournir des informations financières et sont tenues à un niveau plus élevé que les actions en cents de gré à gré.

Actions Penny Tier 2: Les actions penny traditionnelles, à mon avis, sont des actions dont le prix varie entre 1 cent et 99 cents. Ils ne sont pas inférieurs à 1 cent (si vous ne le saviez pas déjà, les actions peuvent se négocier à des fractions de centime). Il n’est pas rare de voir une action cotée entre 1 cent et 99 cents qui est toujours cotée sur le NYSE ou le NASDAQ.

Ces sociétés recevront généralement une lettre (qui est rendue publique), qu’elles doivent répondre aux exigences de cotation pour avoir leur stock au-dessus de 1,00 $ dans un certain laps de temps. S’ils le font, le titre reste coté, s’ils ne le peuvent pas, il sera retiré de la cote et passera à la bourse de marché de gré à gré.

Cependant, il est très important de noter que les actions qui se négocient au-dessus de 1,00 $ n’auront jamais un écart inférieur à 1 centime. Cela signifie que le stock se négociera 1,01 x 1,02, ou 1,05 par 1.06, mais jamais 1.015 x 1.017. Lorsqu’une action se négocie EN DESSOUS DE 1,00 $, les actions se négocieront jusqu’à des fractions de centime.

Actions Penny Tier 3: Les actions sous-Penny sont des actions inférieures à 1 penny par action. Cela commence donc à.0099. Ce ne seront pas des actions NYSE ou NASDAQ, donc pour cette raison, je ne les échangerais pas. Ceux-ci ne sont pas particulièrement remarquables au-delà du fait que les entreprises ne sont pas assez fortes pour que leur action soit même évaluée à 1 centime par action.

Actions Penny Tier 4: Actions Trip Zero (Prix.0001 – .0009) Les stocks Trip Zero sont évalués avec 3 zéros. Ce sont des actions dont le prix est compris entre.0001 et.0009 par action.

Comme vous pouvez l’imaginer ces stocks après souvent utilisés comme véhicules de manipulation. Chaque augmentation de l’action est un mouvement de 100% par rapport au prix d’entrée de.0001.

La plupart des alertes « hot penny stock » concernent des stocks sous-penny ou des stocks trip zero et profitent principalement aux personnes qui ont acheté le stock pour la première fois.

Si quelqu’un achète des actions 100mil à.0001 (10k$) et le stock monte à.0010 ils vendront avec 100 000 profits de bénéfices. La plupart des newsletters de promotion des actions sont envoyées par des personnes qui ont acheté d’énormes positions de ces penny stocks.

Trading de Penny Stocks Pour les débutants

Beaucoup de gens envisageraient de devenir millionnaire en négociant des penny stocks pour être l’ultime histoire de la richesse. En négociant les actions les moins chères du marché, vous pouvez investir de petites sommes d’argent et obtenir des rendements énormes.

Mais à quel point est-il difficile de gagner sa vie en négociant des penny stocks? C’est beaucoup plus difficile que la plupart ne l’imaginent.

L’attrait des retours rapides attire les foules sur le penny stock market, où beaucoup finissent par perdre leurs chemises. À la fin de la journée, seuls 10% des traders actifs sur le marché seront réellement rentables.

Les autres donnent leur argent à de meilleurs traders.

Après environ 18 mois d’essais et d’erreurs, j’ai réalisé qu’il y avait une poignée d’actions chaque jour qui faisaient de gros mouvements. L’astuce consiste à apprendre à trouver ces stocks AVANT qu’ils ne fassent le grand pas.

C’est devenu la base de la stratégie de trading momentum day que je négocie aujourd’hui. Je l’applique aux actions penny de day trading & actions à petite capitalisation.

Critères pour les échanger: catalyseur de nouvelles, flottant sous 100m et volume relatif élevé.

Comment Trouver les Meilleures actions Penny À Acheter

La première étape pour négocier des actions penny avec succès est que vous devez être dans les actions qui ont la plus forte probabilité de faire une forte course. Mais comment savoir lesquels seront les grands déménageurs ?

C’est là que nos scanners propriétaires entrent en jeu. Je les ai personnalisés pour trouver des actions qui ne répondent qu’à mes paramètres spécifiques, ce qui me donne un avantage car je ne veux échanger que des actions dont je sais qu’elles ont le potentiel de faire une grosse course.

Mes deux scanners principaux sont les Petits Gappers à Capuchon et les Petits Momentum de Jour à Capuchon. Les deux analysent les stocks qui bougent gros sur un volume élevé.

Le scanner Momo High of Day est idéal après l’ouverture du marché. Il récupère des actions qui montent en flèche sur un volume élevé et avec nos paramètres de prix. Si je n’ai pas de stocks que je regarde en avant-vente, ce sera mon scanner de prédilection.

Le scanner d’écart affichera tous les stocks qui répondent à mes paramètres de volume et de prix, mais qui sont également ouverts en avant-marché, ce qui me dit qu’ils ont généralement une sorte de catalyseur de nouvelles.

Je peux ensuite trier le scanner en fonction du volume du stock ou du pourcentage d’écart du stock.

J’ai trois paramètres spécifiques que j’utilise pour rechercher des penny stocks qui ont la plus grande probabilité de faire une énorme course.

Paramètre 1: Dernières nouvelles – D’abord, je cherche des actions qui s’écartent à cause d’une sorte de catalyseur de nouvelles comme l’approbation de la FDA ou les bénéfices, mais nous voulons rester à l’écart des actions qui sont rachetées car elles ne s’échangent généralement pas à partir de leur prix d’achat.

Paramètre 2: Float – Idéalement, je veux que le float soit inférieur à 100 millions d’actions, mais inférieur à 50 millions, c’est encore mieux. En effet, lorsqu’une action a une petite quantité d’actions à négocier et qu’il y a beaucoup d’intérêt d’achat, cela pourrait faire grimper les actions très rapidement, ce qui est exactement ce que nous recherchons.

Paramètre 3: Volume relatif élevé – J’aime voir le stock actif dans le pré-marché avec un volume solide. Habituellement, les actions avec des nouvelles seront en très bon volume en avant-marché, donc je sais dès le départ que ce stock aura beaucoup de liquidités pour que je puisse négocier avec la taille.

Une fois que j’aurai fait ma liste de surveillance des actions les plus belles avec les critères ci-dessus, j’attendrai que le marché s’ouvre et je verrai si une entrée dépasse les sommets avant le marché ou si j’attends un modèle de drapeau haussier.

Modèles de graphiques Penny Stock

L’un de mes modèles préférés de tous les temps est le motif bull flag. C’est un modèle très facile à repérer et il a un point de risque défini où vous savez exactement quand vous vous trompez sur le commerce et il est temps de sortir.

Vous voulez voir le stock courir plus haut, puis avoir un léger recul du volume, généralement à la moyenne mobile de 10 ou 20 jours sur le graphique de 1 ou 5 minutes, où il trouvera du soutien et les acheteurs reviendront pour le prendre plus haut.

La clé du trading de ce modèle est d’attendre que le volume reprenne en tant que pile de l’acheteur, puis de sauter avec eux.

Mon autre modèle préféré est une cassure au sommet plat par rapport aux sommets précommercialisés. Les shorts placeront les ordres stop juste au-dessus des sommets, donc je sais que s’il dépasse, nous verrons leurs ordres stop d’achat se déclencher, ce qui aidera à pousser les actions plus haut.

Ce modèle n’est pas aussi facile à définir le risque, vous pouvez donc vous y prendre de différentes manières. Vous pouvez utiliser le bas de la bougie qui éclate au-dessus des sommets avant la commercialisation OU vous pouvez utiliser un montant défini pour risquer comme 20 cents par exemple.

Êtes-vous un trader de Penny Stock Day ou un investisseur de Penny Stock?

D’après mon expérience, les actions penny sont si volatiles, imprévisibles et sujettes à des manipulations de marché, qu’il est presque impossible d’être un investisseur.

Vous devez avoir des perspectives à court terme pour survivre, et vous devez être l’un des premiers traders à entrer et les premiers traders à sortir avec des bénéfices.

Rappelez-vous qu’une société de penny stock peut avoir un bilan horrible, des fondamentaux horribles, puis augmenter de 200% les dernières nouvelles d’un nouveau partenariat.

Pour cette raison, il est extrêmement risqué de court-circuiter les penny stocks en attendant que les entreprises fassent faillite. Les fondamentaux finiront par avoir de l’importance, mais en attendant, la plupart des investisseurs ne peuvent pas gérer une position en baisse de 200%. Je suis un commerçant de penny stock day.

Cela signifie que je suis quelques règles très spécifiques sur la façon de choisir les actions et de les échanger.

Les stocks de Penny à ce stade, c’est comme faire du vélo pour moi. Comme ce point, je peux gagner 100 000 $ en 3 mois sans transpirer, mais rappelez-vous qu’il m’a fallu des années pour en arriver là.

Une de mes choses préférées est de travailler avec des traders débutants dans nos cours de Day Trading car je sais ce que c’est que d’être tout nouveau sur le marché!

Si travailler avec des traders débutants est tellement amusant, c’est parce que je me souviens de ce que c’était d’être un trader débutant.

Je ne me considère pas comme différent des traders débutants, la seule différence est que je suis un peu plus loin sur la voie du succès et je peux regarder où vous en êtes aujourd’hui et savoir ce qu’il faut pour vous amener là où je suis aujourd’hui.

5 Conseils Pour Vivre En Tant que Trader de jour de Penny Stock

1. Évitez les actions cotées en bourse de gré à gré / à Feuille Rose
   Les sociétés négociant sur le marché de gré à gré (de gré à gré) ont moins de réglementations imposées par rapport aux actions cotées sur le NASDAQ et le NYSE. En conséquence, les actions sur le marché de gré à gré sont très sensibles à la manipulation et à la fraude. Les seules actions penny que je négocie sont cotées sur le NYSE ou le NASDAQ. Je sais que ces entreprises sont confrontées à des exigences plus strictes pour maintenir la conformité
2. Ne craquez pas pour les pompes promotionnelles!
   De nombreux Penny Stocks de gré à gré sont promus à un moment ou à un autre. Ces promotions sont souvent accompagnées de messages tels que « ce stock sera la prochaine Pomme”. La réalité est que la prochaine Pomme ne viendra probablement pas du monde des penny stock. Il est plus probable que la prochaine grande entreprise technologique commencera comme une grande entreprise dont l’introduction en bourse est bien au-dessus de la fourchette de prix des penny, puis continuera à augmenter. Lorsque vous achetez des penny stocks à détenir dans l’espoir que ce sera la prochaine Pomme, vous devenez un investisseur de l’un des instruments financiers les plus spéculatifs du marché.
3. N’Échangez que des Penny Stocks avec du volume
   Il est vraiment important d’éviter les penny stocks illiquides. La plupart des penny stocks ne s’échangent que quelques milliers d’actions par jour. Cependant, lorsqu’un penny stock a des nouvelles de dernière minute, il se négocie souvent à un volume relatif de 40 à 50 fois, atteignant 5 à 10 millions d’actions un grand jour. Ce sont les jours où je vais échanger un penny stock. La bonne nouvelle est qu’il y a un penny stock ayant un événement une fois par an presque tous les jours! Cela signifie qu’en tant que commerçant, il y a presque toujours quelque chose à regarder.
4. L’approche Hit and Run
   Une fois qu’un penny stock a satisfait à mes normes pour être digne de négociation (avoir des nouvelles, du volume et être coté à la bourse de New York / NASDAQ), je chercherai l’une de mes configurations. Ceux-ci incluent l’Élan, l’Écart et le Go, et les transactions d’inversion. Une règle importante est que je ne devrais jamais trop échanger ces actions. Pour cette raison, je ne prends que les configurations les plus évidentes.J’achète à l’endroit où je m’attends à ce que des milliers d’autres commerçants entrent également. Ces entrées sont basées sur des modèles de support et de résistance. Une fois que j’ai un profit, je vends 1/2 de ma position et ajuste mon stop loss au seuil de rentabilité. En prenant rapidement des bénéfices et en ajustant les stops, je m’assure au minimum de petits gagnants. De temps en temps, je vais entrer dans un penny stock et obtenir un grand gagnant, mais en tant que commerçant, je recherche de nombreuses petites victoires.
5. Gagner sa vie 1 Échange à la fois
   Il est important que je ne cherche pas à frapper des coups de circuit, à faire 10-20k en un seul échange. Mon objectif est d’échanger des penny stocks presque tous les jours et d’avoir un objectif quotidien de 500 à 1k/ / jour. Cela signifie n’importe où de 100 à 200k de bénéfices annuels. De nombreuses petites annonces de base ont augmenté au cours des semaines, des mois et des années. Mon objectif est de gagner ma vie en négociant, plutôt qu’en investissant dans des penny stocks.

Vous Voulez En Savoir Plus ?

De nombreux traders débutants commencent leur parcours de trading avec des penny stocks. Nous encourageons activement les traders à ÉVITER les penny stocks et les actions de traders à la place dont le prix se situe entre 3 et 10,00 $.

Ce sont des actions qui ont le potentiel de faire un mouvement intraday de 20 à 30%, mais qui conservent la sécurité d’être cotées sur NYSE et NASDAQ.

En conséquence, ils sont plus populaires parmi les traders et sont souvent considérés comme des véhicules plus sûrs pour le trading et l’investissement.

Comme vous le savez probablement déjà, je suis un trader actif d’actions dont le prix varie entre 2 et 20 $, et qui négocie parfois des actions pouvant atteindre 200 $. Je négocie des actions signalant des nouvelles de dernière minute telles que les bénéfices, les contrats, les annonces de la FDA ou d’autres relations publiques.

Je cherche ce stock qui a un événement une fois par an, car c’est le stock que chaque jour le trader regardera.

Réflexions finales

Le trading des penny stocks n’est pas pour tout le monde. Cela nécessite une certaine tolérance au risque ainsi que la capacité de réagir rapidement dans des situations incertaines.

Cependant, si vous pensez que vous avez les compétences nécessaires pour échanger des penny stocks au quotidien, vous devez vous renseigner sur la façon de les échanger avec des techniques de gestion de l’argent pour éviter de perdre tout votre capital durement gagné.

Je vous recommande également de commencer dans un simulateur de trading où vous pouvez pratiquer le trading sans risquer de l’argent réel.

Cela vous permettra de vous familiariser avec la rapidité du commerce des actions et vous donnera également de la pratique en utilisant des raccourcis clavier, qui sont indispensables lors de la négociation d’actions penny ou de tout autre type de stratégie basée sur l’élan.